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鹏华丰泽分级债券B(150061)

2014-12-05     1.4090-0.2831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-06-302013-12-312013-06-302012-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509.2010,502.9331,384.52506.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,001.296,802.5111,418.637,950.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3834.7137.4125.00
  清算备付金22,959.5225,548.8326,326.0724,022.94
  应收股票清算款6,254.926,456.4622,090.101,830.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值360,113.13406,015.52510,169.75504,551.58
负债
  应付基金管理费86.81106.01130.57148.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.8030.2937.3142.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款216,899.90238,951.10269,125.22287,636.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款251.635,918.3415,141.101,762.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.22-25.20-16.92
  其他应付款项22.3629.0547.3135.00
  应付利息0.003.4480.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217,329.38245,091.46284,601.72289,682.39
  基金单位总额112,588.42138,650.78193,169.79189,732.31
  未分配净收益30,195.3322,273.2932,398.2525,136.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,783.75160,924.07225,568.04214,869.19
  负债及持有人权益合计360,113.13406,015.52510,169.75504,551.58