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诺德深证300指数分级A(150092)

2020-07-01     1.02200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-012020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.2651.2138.6937.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.120.010.10
  清算备付金4.244.240.000.00
  应收股票清算款415.090.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值467.07471.02531.93464.86
负债
  应付基金管理费0.020.400.430.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.080.090.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.270.880.080.31
  其他应付款项11.1311.026.0110.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.579.344.140.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0021.7210.7411.72
  基金单位总额308.75311.37393.62378.85
  未分配净收益137.32137.93127.5774.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值446.07449.30521.19453.14
  负债及持有人权益合计467.07471.02531.93464.86