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工银增利分级债券B(150128)

2016-03-04     1.19700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-03-072015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款488.242,273.251,156.32573.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,422.581,388.333,545.213,603.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5118.853.3625.05
  清算备付金725.115,714.762,533.262,291.17
  应收股票清算款499.781,459.91428.970.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00871.270.00
  基金资产总值82,460.63102,140.76172,815.95194,576.71
负债
  应付基金管理费10.4446.6247.9944.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.9813.3213.7112.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.0021,499.9592,999.98114,099.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,050.20415.7922.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.291.048.850.04
  其他应付款项42.2634.4528.2414.42
  应付利息0.004.5016.2533.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,056.3523,651.7893,533.25114,230.57
  基金单位总额59,777.1360,568.7662,167.2364,461.75
  未分配净收益17,627.1417,920.2217,115.4715,884.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,404.2778,488.9879,282.6980,346.14
  负债及持有人权益合计82,460.63102,140.76172,815.95194,576.71