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国金沪深300指数分级B(150141)

2017-08-30     0.97440.0411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款887.021,293.16220.00239.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.850.170.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金204.74199.2543.6056.75
  清算备付金155.42129.9531.8068.79
  应收股票清算款1,496.7317.880.000.00
  新股申购款0.260.450.050.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,723.0020,614.873,001.992,987.97
负债
  应付基金管理费13.8413.052.051.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.463.260.510.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4526.4819.2818.80
  其他应付款项36.5537.5336.6033.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款971.421.870.350.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,042.7282.2058.8054.69
  基金单位总额11,647.0712,810.912,069.792,181.47
  未分配净收益8,033.207,721.77873.40751.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,680.2720,532.682,943.192,933.28
  负债及持有人权益合计20,723.0020,614.873,001.992,987.97