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东吴中证可转换债券指数分级B(150165)

2019-12-06     1.09800.6416%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.14333.50483.38271.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.7011.996.0514.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.240.591.40
  清算备付金0.450.001.742.60
  应收股票清算款0.700.100.000.00
  新股申购款0.100.100.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,971.342,394.402,534.853,643.72
负债
  应付基金管理费1.131.441.462.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.410.420.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.290.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0212.4014.307.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.710.010.266.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.4814.2916.4616.58
  基金单位总额2,456.143,383.013,502.704,888.00
  未分配净收益-520.28-1,002.89-984.32-1,260.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,935.862,380.122,518.383,627.13
  负债及持有人权益合计1,971.342,394.402,534.853,643.72