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信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)

2020-02-21     1.96903.7955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款815.12668.001,242.411,671.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.130.540.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.082.862.083.25
  清算备付金0.000.001.670.93
  应收股票清算款0.000.001,095.760.00
  新股申购款13.473.0913.808.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,859.9710,600.1320,469.3029,782.28
负债
  应付基金管理费11.069.4819.3125.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.432.094.255.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.824.477.1320.59
  其他应付款项57.6462.5761.0072.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.1230.621,241.7029.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.08109.231,333.38154.07
  基金单位总额15,215.6814,508.1421,084.7727,748.77
  未分配净收益-1,458.79-4,017.24-1,948.851,879.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,756.8910,490.9019,135.9229,628.21
  负债及持有人权益合计13,859.9710,600.1320,469.3029,782.28