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鹏华中证国防指数分级B(150206)

2019-12-09     0.4770-0.4175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,941.2531,527.5739,972.8455,983.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.567.8410.8211.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.62114.8461.11110.00
  清算备付金82.81191.92633.15418.27
  应收股票清算款884.3614,599.170.000.00
  新股申购款106.28309.45925.61593.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值674,566.27584,494.11752,518.71795,462.78
负债
  应付基金管理费546.16572.92587.13699.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.16126.04129.17153.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,614.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.92328.82253.62241.13
  其他应付款项73.10114.7562.43112.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款530.5715,436.63234.09562.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,473.9216,579.152,880.921,769.76
  基金单位总额1,024,802.171,001,264.641,141,012.941,024,472.80
  未分配净收益-351,709.82-433,349.68-391,375.15-230,779.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值673,092.36567,914.96749,637.79793,693.02
  负债及持有人权益合计674,566.27584,494.11752,518.71795,462.78