行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源健康分级A(150219)

2019-11-21     1.05300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,172.282,530.743,185.232,727.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.051.111.281.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.365.6913.9319.17
  清算备付金11.785.340.006.45
  应收股票清算款325.340.000.00118.26
  新股申购款3.121.912.652.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,699.3426,342.7533,545.6542,078.69
负债
  应付基金管理费26.2622.4228.9035.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.254.485.787.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00725.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.5912.365.8815.40
  其他应付款项35.4049.0144.4649.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.661.4433.845.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.16815.32118.86112.73
  基金单位总额31,204.7532,529.1833,550.3339,111.97
  未分配净收益1,402.43-7,001.75-123.542,853.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,607.1825,527.4333,426.7941,965.96
  负债及持有人权益合计32,699.3426,342.7533,545.6542,078.69