中融中证白酒指数分级A(150285)
2016-05-05
1.0330
0.0000%
| 单位：万元 | 2016-05-05 | 2015-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.96 | 5,296.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 0.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.95 | 0.72 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.06 |
| 应收股票清算款 | 18.09 | 16.93 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 347.73 | 5,317.07 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.06 | 0.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.60 | 1.08 |
| 其他应付款项 | 1.83 | 12.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.09 | 23.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.58 | 37.80 |
| 基金单位总额 | 276.30 | 4,887.58 |
| 未分配净收益 | 46.85 | 391.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 323.15 | 5,279.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 347.73 | 5,317.07 |
