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信诚中证基建工程指数分级B(150314)

2016-07-26     1.00301.8274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-07-262016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款94.99189.632,128.96
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.120.041.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.173.410.00
  清算备付金3.520.129.52
  应收股票清算款0.0018.540.00
  新股申购款0.036.690.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,088.073,204.544,140.35
负债
  应付基金管理费1.582.613.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.350.580.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.560.580.00
  其他应付款项30.4927.9726.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0917.370.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额35.0849.1130.44
  基金单位总额1,028.263,179.424,125.42
  未分配净收益24.74-23.99-15.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,053.003,155.434,109.91
  负债及持有人权益合计1,088.073,204.544,140.35