0.5530% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-07-26 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 94.99 | 189.63 | 2,128.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.04 | 1.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.17 | 3.41 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.52 | 0.12 | 9.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 6.69 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,088.07 | 3,204.54 | 4,140.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.58 | 2.61 | 3.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.58 | 0.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.56 | 0.58 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.49 | 27.97 | 26.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.09 | 17.37 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.08 | 49.11 | 30.44 |
| 基金单位总额 | 1,028.26 | 3,179.42 | 4,125.42 |
| 未分配净收益 | 24.74 | -23.99 | -15.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,053.00 | 3,155.43 | 4,109.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,088.07 | 3,204.54 | 4,140.35 |