0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.27 | 128.98 | 173.44 | 202.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 0.23 | 0.22 | 0.74 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 27.32 | 19.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,537.47 | 1,950.63 | 2,804.96 | 2,813.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.85 | 1.64 | 2.36 | 2.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.57 | 0.33 | 0.47 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.58 | 0.45 | 0.83 | 0.43 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 10.00 | 9.07 | 12.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.31 | 11.29 | 14.71 | 4.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.71 | 23.70 | 27.45 | 19.66 |
| 基金单位总额 | 3,816.71 | 5,143.74 | 6,527.21 | 6,337.81 |
| 未分配净收益 | -2,349.95 | -3,216.81 | -3,749.70 | -3,543.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,466.76 | 1,926.93 | 2,777.51 | 2,793.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,537.47 | 1,950.63 | 2,804.96 | 2,813.48 |