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工银中证高铁产业指数分级A(150325)

2019-12-06     1.05090.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.33256.05418.02355.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.060.090.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.560.230.77
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0022.970.00
  新股申购款1.392.934.625.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,813.483,425.614,193.075,910.88
负债
  应付基金管理费2.282.943.635.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.590.731.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0027.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.100.270.95
  其他应付款项12.369.0314.5118.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.135.7617.7431.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.6618.4164.1357.02
  基金单位总额6,337.817,786.209,510.229,810.95
  未分配净收益-3,543.99-4,379.00-5,381.27-3,957.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,793.823,407.204,128.945,853.85
  负债及持有人权益合计2,813.483,425.614,193.075,910.88