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银河稳健混合(151001)

2019-11-08     1.4918-0.1606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.006,000.006,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,368.88966.922,631.382,365.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计365.26417.32314.89315.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.5035.8840.8574.72
  清算备付金611.37436.43157.05134.96
  应收股票清算款0.002,164.070.001,919.81
  新股申购款4.006.2715.0824.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,784.7455,376.6161,432.5961,225.66
负债
  应付基金管理费161.0771.1073.4285.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8411.8512.2414.30
  应付收益3,468.700.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,277.84119.231,887.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.0358.9785.6492.45
  其他应付款项31.0740.0441.5145.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.9813.1446.4640.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0726.0726.0726.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,205.60340.402,172.86304.16
  基金单位总额66,944.6531,649.3829,750.9929,277.75
  未分配净收益54,634.4823,386.8329,508.7431,643.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,579.1355,036.2059,259.7260,921.50
  负债及持有人权益合计130,784.7455,376.6161,432.5961,225.66