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汇添富收益快钱货币A(159005)

2024-03-27     0.53130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本351,157.6388,070.4555,016.654,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款927,715.48437,243.4733,600.5237,369.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00171.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金496.19106.2161.0649.84
  清算备付金4,056.543,916.48581.84249.55
  应收股票清算款9.466.0120,883.851,196.43
  新股申购款52,764.18462.68477.78194.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,138,822.54910,965.53250,162.4794,048.18
负债
  应付基金管理费331.6290.7727.0310.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.5430.269.013.35
  应付收益0.530.560.350.28
  卖出回购债券款308,635.45125,151.4933,132.6812,798.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,998.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.74
  其他应付款项37.9127.3918.985.93
  应付利息0.000.000.001.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309,240.21125,330.5136,211.9712,828.84
  基金单位总额2,829,582.34785,635.03213,950.4981,219.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,829,582.34785,635.03213,950.4981,219.34
  负债及持有人权益合计3,138,822.54910,965.53250,162.4794,048.18