资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 351,157.63 | 88,070.45 | 55,016.65 | 4,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 927,715.48 | 437,243.47 | 33,600.52 | 37,369.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 496.19 | 106.21 | 61.06 | 49.84 |
清算备付金 | 4,056.54 | 3,916.48 | 581.84 | 249.55 |
应收股票清算款 | 9.46 | 6.01 | 20,883.85 | 1,196.43 |
新股申购款 | 52,764.18 | 462.68 | 477.78 | 194.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,138,822.54 | 910,965.53 | 250,162.47 | 94,048.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 331.62 | 90.77 | 27.03 | 10.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 110.54 | 30.26 | 9.01 | 3.35 |
应付收益 | 0.53 | 0.56 | 0.35 | 0.28 |
卖出回购债券款 | 308,635.45 | 125,151.49 | 33,132.68 | 12,798.44 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,998.03 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
其他应付款项 | 37.91 | 27.39 | 18.98 | 5.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 309,240.21 | 125,330.51 | 36,211.97 | 12,828.84 |
基金单位总额 | 2,829,582.34 | 785,635.03 | 213,950.49 | 81,219.34 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,829,582.34 | 785,635.03 | 213,950.49 | 81,219.34 |
负债及持有人权益合计 | 3,138,822.54 | 910,965.53 | 250,162.47 | 94,048.18 |