-0.2867% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-03 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 625.95 | 1,500.16 | 31,228.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.43 | 200.83 | 52.50 |
| 清算备付金 | 64.68 | 74.57 | 45,045.95 |
| 应收股票清算款 | 42.54 | 31.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.36 | 7.96 | 23.98 |
| 基金资产总值 | 77,549.66 | 102,379.96 | 191,112.69 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.38 | 38.53 | 6.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.57 | 5.99 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.20 | 9,948.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
| 其他应付款项 | 95.72 | 62.38 | 0.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 129.94 | 112.10 | 10,039.31 |
| 基金单位总额 | 109,405.17 | 121,205.17 | 183,505.17 |
| 未分配净收益 | -31,985.46 | -18,937.32 | -2,431.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,419.71 | 102,267.86 | 181,073.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,549.66 | 102,379.96 | 191,112.69 |