资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,800.08 | 13,555.78 | 5,225.15 | 7,810.63 |
应收股利 | 310.07 | 19.28 | 0.00 | 4.92 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2,028.14 | 1,745.45 | 1,280.81 | 763.50 |
清算备付金 | 5,051.14 | 6,614.15 | 2,522.81 | 6,837.53 |
应收股票清算款 | 6,718.15 | 8,067.09 | 0.00 | 4.61 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 301,325.94 | 227,108.66 | 176,107.41 | 102,155.37 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 122.15 | 98.98 | 76.24 | 33.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.43 | 19.80 | 15.25 | 6.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 5,757.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7,774.81 | 17,232.52 | 260.69 | 1,191.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,922.33 | 17,351.30 | 362.61 | 6,990.28 |
基金单位总额 | 586,812.04 | 394,112.04 | 321,212.04 | 152,112.04 |
未分配净收益 | -293,408.44 | -184,354.69 | -145,467.25 | -56,946.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 293,403.61 | 209,757.35 | 175,744.80 | 95,165.09 |
负债及持有人权益合计 | 301,325.94 | 227,108.66 | 176,107.41 | 102,155.37 |