资产负债表 |
单位:万元 | 2022-05-11 | 2021-12-31 | 2021-06-11 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 106.57 | 80.73 | 15,304.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.04 | 7.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.51 | 43.67 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 4.18 | 3,000.00 |
应收股票清算款 | 0.12 | 0.05 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 7.50 | 0.00 | 8.42 |
基金资产总值 | 1,625.19 | 2,829.01 | 38,228.01 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.00 | 1.47 | 3.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.29 | 0.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 48.71 | 29.58 | 3,431.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 17.92 | 17.90 | 14.51 |
其他应付款项 | 0.00 | 5.06 | 0.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 66.63 | 54.31 | 3,450.63 |
基金单位总额 | 2,024.60 | 2,524.60 | 34,824.60 |
未分配净收益 | -466.04 | 250.10 | -47.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,558.56 | 2,774.71 | 34,777.38 |
负债及持有人权益合计 | 1,625.19 | 2,829.01 | 38,228.01 |