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鹏华深证民营ETF(159911)

2020-02-21     4.81741.2208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.3495.6790.7887.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.030.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.150.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,469.513,787.364,758.475,679.20
负债
  应付基金管理费1.771.622.012.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.320.400.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0023.4125.075.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.770.991.060.86
  其他应付款项37.8839.5031.0965.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.7865.8559.6474.97
  基金单位总额4,116.324,314.344,050.314,050.31
  未分配净收益312.41-592.82648.521,553.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,428.733,721.514,698.835,604.23
  负债及持有人权益合计4,469.513,787.364,758.475,679.20