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汇添富深证300ETF(159912)

2024-03-28     1.25821.1252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.9292.7670.04112.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.030.070.03
  清算备付金0.110.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0010.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,696.208,724.379,271.189,633.52
负债
  应付基金管理费3.543.623.604.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.720.720.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.01
  其他应付款项13.9315.5519.6524.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.1819.9023.9829.55
  基金单位总额5,844.905,844.905,274.904,794.90
  未分配净收益2,833.122,859.573,972.314,809.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,678.028,704.479,247.219,603.97
  负债及持有人权益合计8,696.208,724.379,271.189,633.52