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交银深证300价值ETF(159913)

2019-11-15     1.9020-0.7825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.76100.30116.4589.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.030.040.01
  清算备付金0.0018.540.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,052.995,593.256,481.856,553.79
负债
  应付基金管理费3.212.392.802.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.480.560.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.7854.7137.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.081.351.000.74
  其他应付款项16.5913.4519.8813.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.5319.4578.9554.16
  基金单位总额4,332.974,132.973,832.973,432.97
  未分配净收益3,697.491,440.832,569.943,066.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,030.455,573.806,402.916,499.63
  负债及持有人权益合计8,052.995,593.256,481.856,553.79