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南方沪深300ETF(159925)

2024-03-28     3.51790.5200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款405.41296.86564.81196.03
  应收股利15.400.0012.050.00
  利息合计0.000.000.0015.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.0933.12105.43100.61
  清算备付金87.6731.63139.14279.79
  应收股票清算款32.3320.796.511.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.463.742.550.00
  基金资产总值159,797.12166,271.34181,249.13198,698.53
负债
  应付基金管理费65.4570.7170.6784.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0914.1414.1316.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0020.008.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.47
  其他应付款项98.99132.85114.91110.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.280.320.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.92217.98220.04228.18
  基金单位总额95,263.4299,597.7394,807.1895,263.42
  未分配净收益64,355.7966,455.6386,221.92103,206.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,619.21166,053.36181,029.10198,470.35
  负债及持有人权益合计159,797.12166,271.34181,249.13198,698.53