资产负债表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 134.56 | 214.30 | 115.92 | 87.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.51 | 0.22 | 0.04 | 0.49 |
清算备付金 | 38.62 | 0.98 | 0.08 | 0.08 |
应收股票清算款 | 261.61 | 0.00 | 18.69 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 437.39 | 2,459.02 | 1,852.24 | 2,060.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.08 | 1.01 | 0.75 | 0.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 34.49 | 0.00 | 21.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.28 | 0.64 | 0.27 | 0.31 |
其他应付款项 | 3.77 | 7.00 | 25.84 | 9.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.35 | 43.35 | 27.02 | 31.36 |
基金单位总额 | 450.14 | 3,241.19 | 1,920.50 | 1,800.14 |
未分配净收益 | -19.10 | -825.52 | -95.28 | 228.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 431.04 | 2,415.68 | 1,825.22 | 2,028.81 |
负债及持有人权益合计 | 437.39 | 2,459.02 | 1,852.24 | 2,060.16 |