资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 705.83 | 764.69 | 723.39 | 1,098.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.08 | 5.59 | 3.19 | 6.92 |
清算备付金 | 0.70 | 5.93 | 0.56 | 2.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
新股申购款 | 28.71 | 38.10 | 50.58 | 76.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,614.07 | 16,653.45 | 17,901.43 | 20,072.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.43 | 13.71 | 15.55 | 16.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.29 | 2.74 | 3.11 | 3.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.37 | 14.54 | 20.65 | 19.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.60 | 185.70 | 45.48 | 159.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 86.69 | 216.69 | 84.79 | 198.00 |
基金单位总额 | 31,103.68 | 32,980.02 | 41,364.79 | 44,981.67 |
未分配净收益 | -17,576.30 | -16,543.26 | -23,548.15 | -25,107.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,527.38 | 16,436.76 | 17,816.64 | 19,874.06 |
负债及持有人权益合计 | 13,614.07 | 16,653.45 | 17,901.43 | 20,072.07 |