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南方中证高铁产业指数分级(160135)

2020-02-25     0.6952-1.2079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款276.47847.88133.051,297.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.568.5721.510.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.173.793.877.23
  清算备付金3.716.672.703.96
  应收股票清算款0.574.050.000.00
  新股申购款24.8962.2515.80118.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,620.4718,229.3416,200.1624,899.62
负债
  应付基金管理费13.5315.3814.2521.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.713.082.854.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.480.260.53
  其他应付款项17.0940.9125.7241.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.90139.6256.78197.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.67199.4699.85265.08
  基金单位总额35,566.3040,220.2036,811.6541,510.45
  未分配净收益-19,030.50-22,190.32-20,711.34-16,875.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,535.8018,029.8716,100.3124,634.54
  负债及持有人权益合计16,620.4718,229.3416,200.1624,899.62