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国泰国证医药卫生行业指数A(160219)

2024-03-28     0.54190.1293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,297.398,009.407,516.6911,678.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.704.984.215.28
  清算备付金0.000.000.0023.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款85.6374.98211.70160.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,558.92105,414.47111,153.95124,157.23
负债
  应付基金管理费78.0687.8584.49102.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6117.5716.9020.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.681,062.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.61
  其他应付款项25.4953.1431.2841.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.15294.77333.51297.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.301,516.55466.25476.41
  基金单位总额54,991.5955,556.7654,337.1352,570.14
  未分配净收益39,358.0348,341.1756,350.5671,110.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,349.62103,897.92110,687.69123,680.82
  负债及持有人权益合计94,558.92105,414.47111,153.95124,157.23