0.0409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 39,008.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,215.65 | 11,170.66 | 923.04 | 4,458.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.79 | 8.43 | 11.68 | 22.51 |
| 清算备付金 | 12,532.48 | 12,140.47 | 13,162.53 | 1,689.48 |
| 应收股票清算款 | 3,117.65 | 150.25 | 6,243.18 | 5,001.96 |
| 新股申购款 | 5,359.07 | 802.45 | 341.99 | 6,092.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 572,792.84 | 764,659.59 | 1,002,384.28 | 891,346.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 236.91 | 331.03 | 468.32 | 411.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.23 | 82.76 | 117.08 | 103.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 113,185.79 | 105,961.15 | 159,954.28 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,916.43 | 8,522.40 | 2,841.59 | 4,169.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.32 | 18.48 | 28.52 | 15.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,495.86 | 2,756.44 | 3,157.74 | 7,893.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 472.10 | 480.38 | 495.34 | 467.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 124,472.36 | 118,267.31 | 167,248.32 | 13,221.08 |
| 基金单位总额 | 223,933.43 | 324,223.74 | 428,639.17 | 444,039.76 |
| 未分配净收益 | 224,387.05 | 322,168.55 | 406,496.79 | 434,085.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 448,320.48 | 646,392.29 | 835,135.96 | 878,125.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 572,792.84 | 764,659.59 | 1,002,384.28 | 891,346.56 |