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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2024-03-27     0.6490-1.5175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,399.2010,669.0118,269.3223,048.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.1336.2452.0930.56
  清算备付金235.71151.66158.26164.93
  应收股票清算款0.00763.850.000.00
  新股申购款6.663.8432.83126.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,944.19154,154.41170,817.98201,235.06
负债
  应付基金管理费163.39194.02200.59250.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2332.3433.4341.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.50460.521,242.162,369.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00197.27
  其他应付款项189.26106.31165.2022.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.7824.7474.8758.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.5716.5716.5716.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额691.73834.501,732.822,956.63
  基金单位总额65,521.1466,724.6067,324.8265,131.37
  未分配净收益68,731.3286,595.31101,760.33133,147.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,252.46153,319.91169,085.16198,278.44
  负债及持有人权益合计134,944.19154,154.41170,817.98201,235.06