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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2019-11-19     1.01301.4014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,000.0010,420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,267.174,673.504,399.3916,126.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.980.03-3.451.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.2253.8652.7453.79
  清算备付金46.281,798.57346.93683.37
  应收股票清算款0.0010,349.643,543.600.00
  新股申购款5.840.642.031.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,237.2684,892.6890,482.61113,699.00
负债
  应付基金管理费112.61104.34109.55134.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7717.3918.2622.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,010.812,297.859,010.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金155.7284.06176.53212.99
  其他应付款项67.2971.6854.7797.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.5713.7432.8181.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额447.972,302.022,689.769,559.56
  基金单位总额116,860.20120,892.48122,645.25128,338.57
  未分配净收益-20,070.91-38,301.83-34,852.40-24,199.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,789.2982,590.6687,792.85104,139.44
  负债及持有人权益合计97,237.2684,892.6890,482.61113,699.00