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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2019-11-08     1.6960-0.4110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,210.571,703.572,814.642,346.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.410.540.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6610.495.9511.22
  清算备付金7.4450.6515.7638.03
  应收股票清算款0.004.30162.600.00
  新股申购款100.5324.1128.1219.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,333.0431,588.3231,943.8236,385.22
负债
  应付基金管理费24.0220.0320.2122.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.014.044.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.120.00243.95383.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4031.5512.5327.45
  其他应付款项33.1135.0520.4861.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.1931.1753.6142.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.91121.80354.82542.16
  基金单位总额25,470.5824,989.6821,667.3522,067.94
  未分配净收益14,655.556,476.849,921.6513,775.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,126.1331,466.5131,588.9935,843.06
  负债及持有人权益合计40,333.0431,588.3231,943.8236,385.22