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鹏华消费领先混合(160624)

2024-03-27     2.6550-1.3011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,415.002,241.316,068.805,020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,099.092,856.093,393.203,875.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-1.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0917.0115.8222.33
  清算备付金210.09257.74732.55716.20
  应收股票清算款0.00136.961,885.061,102.23
  新股申购款2.876.3151.6214.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,848.1845,055.0457,245.4773,095.07
负债
  应付基金管理费45.4756.3668.3591.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.589.3911.3915.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,788.4975.350.001,078.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0065.02
  其他应付款项53.1844.3258.2320.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.1229.151,922.8026.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,903.84214.572,060.771,296.71
  基金单位总额11,718.7012,938.0313,479.8116,230.07
  未分配净收益26,225.6431,902.4441,704.8955,568.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,944.3444,840.4655,184.7071,798.36
  负债及持有人权益合计41,848.1845,055.0457,245.4773,095.07