资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,415.00 | 2,241.31 | 6,068.80 | 5,020.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,099.09 | 2,856.09 | 3,393.20 | 3,875.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.09 | 17.01 | 15.82 | 22.33 |
清算备付金 | 210.09 | 257.74 | 732.55 | 716.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 136.96 | 1,885.06 | 1,102.23 |
新股申购款 | 2.87 | 6.31 | 51.62 | 14.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,848.18 | 45,055.04 | 57,245.47 | 73,095.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 45.47 | 56.36 | 68.35 | 91.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.58 | 9.39 | 11.39 | 15.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,788.49 | 75.35 | 0.00 | 1,078.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.02 |
其他应付款项 | 53.18 | 44.32 | 58.23 | 20.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.12 | 29.15 | 1,922.80 | 26.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,903.84 | 214.57 | 2,060.77 | 1,296.71 |
基金单位总额 | 11,718.70 | 12,938.03 | 13,479.81 | 16,230.07 |
未分配净收益 | 26,225.64 | 31,902.44 | 41,704.89 | 55,568.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,944.34 | 44,840.46 | 55,184.70 | 71,798.36 |
负债及持有人权益合计 | 41,848.18 | 45,055.04 | 57,245.47 | 73,095.07 |