-2.9955% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,648.61 | 1,719.51 | 1,963.13 | 4,328.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.76 | 15.73 | 21.08 | 12.52 |
| 清算备付金 | 115.94 | 122.88 | 211.95 | 13.88 |
| 应收股票清算款 | 266.89 | 497.09 | 2,312.43 | 346.65 |
| 新股申购款 | 0.67 | 5.29 | 6.45 | 1.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,625.52 | 31,984.03 | 38,420.88 | 39,735.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.34 | 32.24 | 45.75 | 51.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.56 | 5.37 | 7.62 | 8.53 |
| 应付收益 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 135.61 | 227.38 | 1,463.83 | 0.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 132.62 | 144.43 | 261.55 | 84.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.68 | 7.47 | 9.79 | 4.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 377.29 | 490.36 | 1,862.01 | 222.69 |
| 基金单位总额 | 47,908.43 | 48,385.10 | 49,331.84 | 50,062.39 |
| 未分配净收益 | -20,660.19 | -16,891.44 | -12,772.97 | -10,549.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,248.24 | 31,493.66 | 36,558.87 | 39,512.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,625.52 | 31,984.03 | 38,420.88 | 39,735.46 |