资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,719.51 | 1,963.13 | 4,328.03 | 5,445.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.73 | 21.08 | 12.52 | 17.22 |
清算备付金 | 122.88 | 211.95 | 13.88 | 121.21 |
应收股票清算款 | 497.09 | 2,312.43 | 346.65 | 3,761.63 |
新股申购款 | 5.29 | 6.45 | 1.62 | 7.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,984.03 | 38,420.88 | 39,735.46 | 52,723.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.24 | 45.75 | 51.16 | 62.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.37 | 7.62 | 8.53 | 10.37 |
应付收益 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 227.38 | 1,463.83 | 0.10 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 144.43 | 261.55 | 84.60 | 137.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.47 | 9.79 | 4.84 | 29.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 490.36 | 1,862.01 | 222.69 | 313.74 |
基金单位总额 | 48,385.10 | 49,331.84 | 50,062.39 | 51,249.87 |
未分配净收益 | -16,891.44 | -12,772.97 | -10,549.62 | 1,160.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,493.66 | 36,558.87 | 39,512.77 | 52,410.00 |
负债及持有人权益合计 | 31,984.03 | 38,420.88 | 39,735.46 | 52,723.74 |