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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2020-01-17     1.33550.5345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-212018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,776.4025,309.7616,087.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8.8314.501.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金257.230.810.30
  清算备付金1,106.89614.55154.13
  应收股票清算款0.0050.3611.32
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项4.900.000.00
  基金资产总值35,186.8029,450.5529,060.94
负债
  应付基金管理费39.8225.1437.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.644.196.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款984.640.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.500.212.71
  其他应付款项10.5510.329.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,053.1539.8755.36
  基金单位总额29,167.3129,167.3129,167.31
  未分配净收益4,966.35243.38-161.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值34,133.6629,410.6829,005.58
  负债及持有人权益合计35,186.8029,450.5529,060.94