-0.1576% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,603.71 | 451.39 | 1,695.55 | 2,238.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.58 | 0.43 | 0.35 | 1.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.89 | 2.16 | 4.42 | 0.77 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,726.78 | 204.80 | 0.00 | 13.33 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 3.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,335.97 | 7,457.72 | 27,097.05 | 26,017.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.71 | 8.55 | 22.18 | 15.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.70 | 1.88 | 4.88 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.66 | 13.19 | 6.36 | 10.12 |
| 其他应付款项 | 11.87 | 9.32 | 18.05 | 10.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.94 | 121.37 | 18.02 | 22.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.87 | 154.32 | 69.50 | 62.01 |
| 基金单位总额 | 3,213.23 | 4,349.65 | 17,821.65 | 19,697.82 |
| 未分配净收益 | 3,083.87 | 2,953.75 | 9,205.91 | 6,257.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,297.09 | 7,303.40 | 27,027.56 | 25,955.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,335.97 | 7,457.72 | 27,097.05 | 26,017.82 |