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国投瑞银沪深300指数分级(161207)

2020-08-27     1.2670-0.1576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-08-272020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,603.71451.391,695.552,238.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.580.430.351.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.892.164.420.77
  清算备付金0.002.440.000.00
  应收股票清算款2,726.78204.800.0013.33
  新股申购款0.000.0020.213.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,335.977,457.7227,097.0526,017.82
负债
  应付基金管理费7.718.5522.1815.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.884.883.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.6613.196.3610.12
  其他应付款项11.879.3218.0510.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.94121.3718.0222.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.87154.3269.5062.01
  基金单位总额3,213.234,349.6517,821.6519,697.82
  未分配净收益3,083.872,953.759,205.916,257.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,297.097,303.4027,027.5625,955.80
  负债及持有人权益合计6,335.977,457.7227,097.0526,017.82