行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

2024-03-28     1.21840.0246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00569.840.001,050.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.9912.1818.69398.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0080.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.560.130.430.11
  清算备付金248.68190.31123.5974.67
  应收股票清算款0.000.330.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,962.655,333.927,397.346,457.66
负债
  应付基金管理费3.612.632.523.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.080.790.760.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,599.430.002,250.1050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.400.000.19369.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.11
  其他应付款项6.7312.816.7516.93
  应付利息0.000.000.00-0.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.9116.8716.5716.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,629.9433.672,277.44457.95
  基金单位总额5,981.184,604.704,576.945,264.66
  未分配净收益1,351.52695.55542.96735.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,332.705,300.255,119.905,999.72
  负债及持有人权益合计10,962.655,333.927,397.346,457.66