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中银中证100指数增强(163808)

2019-11-15     1.5330-0.5191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,614.071,624.661,501.362,207.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.3738.5617.6226.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.641.355.231.93
  清算备付金22.224.120.0035.94
  应收股票清算款0.004.0419.230.00
  新股申购款124.6325.8537.8494.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,270.8629,895.0630,372.2538,568.54
负债
  应付基金管理费32.6626.0026.1432.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.903.903.924.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00440.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.183.823.2812.58
  其他应付款项12.676.7213.7220.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款301.1613.8093.0025.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.5754.24140.06536.09
  基金单位总额28,967.1926,527.5724,324.3927,731.55
  未分配净收益12,945.103,313.255,907.7910,300.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,912.2929,840.8230,232.1838,032.46
  负债及持有人权益合计42,270.8629,895.0630,372.2538,568.54