行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银深证成份指数(LOF)(164823)

2018-05-04     0.9114-0.1205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-042017-12-312017-09-29
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款225.91351.2329,767.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.290.1043.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.2530.530.00
  清算备付金0.000.270.00
  应收股票清算款0.000.610.00
  新股申购款0.004.970.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,206.256,017.4929,811.31
负债
  应付基金管理费0.575.1511.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.090.771.71
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0421.230.00
  其他应付款项7.6419.002.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款53.2826.630.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额61.6172.7815.32
  基金单位总额4,547.576,161.1129,764.42
  未分配净收益-402.93-216.4131.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,144.645,944.7129,795.99
  负债及持有人权益合计4,206.256,017.4929,811.31