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建信有色金属分级(165316)

2016-10-14     1.0011-0.5167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-10-252016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,330.05414.343,355.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.650.141.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.255.690.00
  清算备付金0.000.00371.43
  应收股票清算款94.23229.980.00
  新股申购款0.0022.173.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,842.065,819.595,090.78
负债
  应付基金管理费0.004.434.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.980.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00541.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.099.531.26
  其他应付款项0.0026.3611.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00313.840.06
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.09355.14559.28
  基金单位总额5,733.075,227.374,543.22
  未分配净收益108.90237.08-11.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,841.975,464.454,531.50
  负债及持有人权益合计5,842.065,819.595,090.78