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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2019-11-18     0.93300.6472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,500.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,397.113,751.467,030.813,868.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.02307.255.5140.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9625.7529.3644.90
  清算备付金103.94100.26129.12540.70
  应收股票清算款0.000.000.00138.26
  新股申购款0.001.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,753.4521,828.8129,206.9869,440.81
负债
  应付基金管理费23.2227.8237.1394.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.874.646.1915.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款585.320.00940.90474.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.8430.6149.04181.49
  其他应付款项57.2466.9055.8273.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.468.193.01159.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额704.96138.161,092.08999.23
  基金单位总额22,142.0827,445.7430,686.9367,662.18
  未分配净收益-3,093.59-5,755.09-2,572.03779.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,048.4921,690.6528,114.9068,441.58
  负债及持有人权益合计19,753.4521,828.8129,206.9869,440.81