基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
信诚鼎泰策略混合(LOF)(165532)
2018-04-27
0.9873-0.0304%
单位:万元 | 2018-05-02 | 2017-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 108.37 | 95.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 1.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.36 | 293.18 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108.86 | 389.82 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.14 | 18.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 3.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.04 | 24.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20.20 | 45.81 |
基金单位总额 | 89.98 | 344.25 |
未分配净收益 | -1.32 | -0.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88.66 | 344.00 |
负债及持有人权益合计 | 108.86 | 389.82 |