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华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)

2016-04-26     1.2550-0.3177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-04-262015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,048.57164.54132.99178.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.040.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.320.241.430.27
  应收股票清算款435.2235.470.002.82
  新股申购款0.100.0510.489.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,578.061,840.782,266.372,742.47
负债
  应付基金管理费0.941.251.671.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.230.310.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.411.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.020.243.021.62
  其他应付款项18.7820.5012.6929.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.920.172.6919.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.8422.3925.8054.25
  基金单位总额1,226.091,228.051,273.461,920.93
  未分配净收益313.13590.34967.10767.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,539.221,818.392,240.562,688.22
  负债及持有人权益合计1,578.061,840.782,266.372,742.47