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银华和谐主题混合(180018)

2019-11-08     2.58600.3492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,321.071,351.172,750.021,909.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.79127.0336.9461.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6413.9114.3125.67
  清算备付金29.2988.3163.0349.69
  应收股票清算款0.000.000.003,763.28
  新股申购款22.721.883.462.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,490.2326,376.4026,979.0127,345.39
负债
  应付基金管理费35.1734.0633.2534.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.865.685.545.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2599.98761.95451.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7435.1932.1230.98
  其他应付款项15.6939.77160.8039.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.8913.2932.4714.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金138.60138.600.00138.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.21366.561,026.14714.85
  基金单位总额13,066.6814,279.1612,172.1012,040.97
  未分配净收益17,163.3411,730.6713,780.7714,589.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,230.0226,009.8325,952.8726,630.54
  负债及持有人权益合计30,490.2326,376.4026,979.0127,345.39