1.8083% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-04-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,777.58 | 3,944.53 | 1,603.73 | 4,037.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 125.39 | 0.00 |
| 利息合计 | 796.34 | 643.09 | 890.37 | 693.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.98 | 28.90 | 88.59 | 87.05 |
| 清算备付金 | 162.26 | 374.68 | 358.60 | 222.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 985.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,412.37 | 188,125.41 | 175,398.90 | 182,823.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.11 | 235.42 | 222.40 | 211.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.85 | 39.24 | 37.07 | 35.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 2,199.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.80 | 175.98 | 147.22 | 295.86 |
| 其他应付款项 | 68.75 | 56.00 | 57.81 | 80.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 260.50 | 526.00 | 464.49 | 2,822.57 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -19,848.14 | -12,400.59 | -25,065.59 | -19,999.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 180,151.86 | 187,599.41 | 174,934.41 | 180,000.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,412.37 | 188,125.41 | 175,398.90 | 182,823.23 |