0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 931,819.03 | 784,610.91 | 1,500,857.01 | 1,048,666.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,749,155.17 | 3,453,953.34 | 1,611,790.19 | 1,577,643.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.00 | 0.70 | 0.45 |
| 清算备付金 | 2,794.69 | 348.68 | 4,078.29 | 3,451.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30,017.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,432.88 | 10,063.21 | 5,911.98 | 10,422.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 6,531,634.48 | 7,569,785.95 | 6,012,957.16 | 5,971,023.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 711.92 | 848.79 | 697.46 | 716.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 254.26 | 303.14 | 249.09 | 255.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,099.87 | 640,300.44 | 183,116.11 | 284,673.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 299,890.40 | 0.00 | 29,906.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.01 | 57.82 | 75.34 | 41.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.00 | 629.07 | 108.70 | 240.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.27 | 7.37 | 5.36 | 10.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 410,092.50 | 642,215.70 | 214,214.64 | 285,995.64 |
| 基金单位总额 | 6,121,541.98 | 6,927,570.25 | 5,798,742.52 | 5,685,027.66 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,121,541.98 | 6,927,570.25 | 5,798,742.52 | 5,685,027.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,531,634.48 | 7,569,785.95 | 6,012,957.16 | 5,971,023.30 |