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鹏华上证民企50ETF联接(206005)

2019-11-21     1.4920-0.6658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款443.02741.93435.05458.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.130.080.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.030.050.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.002.450.009.31
  新股申购款2.8730.910.851.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,123.876,316.717,044.078,109.91
负债
  应付基金管理费0.170.230.170.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.050.030.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00396.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.360.000.00
  其他应付款项29.9134.5023.2954.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.881.2547.543.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.08433.1871.0258.55
  基金单位总额5,073.505,267.375,049.705,188.52
  未分配净收益2,018.30616.171,923.352,862.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,091.795,883.546,973.058,051.36
  负债及持有人权益合计7,123.876,316.717,044.078,109.91