资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-23 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 379.55 | 434.14 | 443.02 | 741.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 321.88 | 0.44 | 0.00 | 2.45 |
新股申购款 | 0.00 | 2.10 | 2.87 | 30.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,265.04 | 7,632.51 | 7,123.87 | 6,316.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.03 | 92.50 | 0.00 | 396.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.46 | 0.34 | 0.08 | 0.36 |
其他应付款项 | 5.35 | 12.54 | 29.91 | 34.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 511.06 | 10.78 | 1.88 | 1.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 518.07 | 116.39 | 32.08 | 433.18 |
基金单位总额 | 4,326.45 | 4,883.96 | 5,073.50 | 5,267.37 |
未分配净收益 | 3,420.53 | 2,632.17 | 2,018.30 | 616.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,746.98 | 7,516.12 | 7,091.79 | 5,883.54 |
负债及持有人权益合计 | 8,265.04 | 7,632.51 | 7,123.87 | 6,316.71 |