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金鹰成份优选混合(210001)

2020-04-08     0.9519-0.4080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款925.88993.804,335.25108.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计215.59131.29201.72259.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6512.336.817.92
  清算备付金30.99144.6938.9340.50
  应收股票清算款349.244.030.00338.82
  新股申购款0.420.581.072.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,723.3229,241.2331,239.6341,002.76
负债
  应付基金管理费32.2037.7840.7353.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.376.306.798.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00126.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.3760.905.4415.91
  其他应付款项189.20192.14204.37212.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.462.2913.1957.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294.59425.97270.58348.15
  基金单位总额20,621.3225,481.2023,683.1225,130.77
  未分配净收益5,807.403,334.077,285.9315,523.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,428.7328,815.2730,969.0540,654.61
  负债及持有人权益合计26,723.3229,241.2331,239.6341,002.76