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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2024-03-15     1.1270-1.2270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.38504.22488.10885.08
  应收股利44.410.00176.250.00
  利息合计0.000.000.000.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.140.000.00
  清算备付金0.0013.580.000.00
  应收股票清算款0.0025.0488.770.00
  新股申购款6.735.1214.1613.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,848.127,669.579,187.689,997.08
负债
  应付基金管理费8.6611.7113.2015.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.682.282.572.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.8413.580.00151.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.22
  其他应付款项10.0815.3710.5717.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.1219.1564.9391.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.3862.0891.27278.99
  基金单位总额4,427.385,171.315,270.895,711.43
  未分配净收益1,362.362,436.183,825.514,006.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,789.737,607.489,096.419,718.09
  负债及持有人权益合计5,848.127,669.579,187.689,997.08