资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 751.38 | 504.22 | 488.10 | 885.08 |
应收股利 | 44.41 | 0.00 | 176.25 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 25.04 | 88.77 | 0.00 |
新股申购款 | 6.73 | 5.12 | 14.16 | 13.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,848.12 | 7,669.57 | 9,187.68 | 9,997.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.66 | 11.71 | 13.20 | 15.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.68 | 2.28 | 2.57 | 2.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8.84 | 13.58 | 0.00 | 151.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
其他应付款项 | 10.08 | 15.37 | 10.57 | 17.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.12 | 19.15 | 64.93 | 91.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 58.38 | 62.08 | 91.27 | 278.99 |
基金单位总额 | 4,427.38 | 5,171.31 | 5,270.89 | 5,711.43 |
未分配净收益 | 1,362.36 | 2,436.18 | 3,825.51 | 4,006.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,789.73 | 7,607.48 | 9,096.41 | 9,718.09 |
负债及持有人权益合计 | 5,848.12 | 7,669.57 | 9,187.68 | 9,997.08 |