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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2019-12-05     1.66800.6031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,361.0214,197.068,655.7425,676.69
  应收股利511.8641.51479.6510.88
  利息合计0.510.490.434.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款650.53631.740.00949.55
  新股申购款35.9442.01221.90440.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,553.5841,618.2955,537.2878,912.27
负债
  应付基金管理费57.8364.0887.11114.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2512.4616.9422.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00381.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3215.8713.485.46
  其他应付款项13.6323.4813.3533.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款373.43243.64774.261,809.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额472.47359.521,286.901,986.07
  基金单位总额24,597.4728,288.9330,778.9641,133.86
  未分配净收益15,483.6412,969.8423,471.4335,792.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,081.1141,258.7754,250.3876,926.19
  负债及持有人权益合计40,553.5841,618.2955,537.2878,912.27