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泰信优势增长混合(290005)

2024-03-28     1.44701.4015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.250.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.36949.99251.18790.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.090.120.70
  清算备付金41.6755.560.0022.31
  应收股票清算款660.380.0030.630.00
  新股申购款0.090.040.200.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,131.913,361.863,978.674,668.23
负债
  应付基金管理费3.824.204.696.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.700.781.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.27
  其他应付款项54.4858.0354.3858.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.860.373.660.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.8063.3163.5167.84
  基金单位总额1,831.831,876.761,958.452,026.50
  未分配净收益1,240.291,421.791,956.712,573.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,072.123,298.563,915.164,600.39
  负债及持有人权益合计3,131.913,361.863,978.674,668.23