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兴全磐稳增利债券(340009)

2019-11-08     1.34850.0074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,151.983,664.47588.95609.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,113.266,089.648,804.397,642.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0910.313.752.76
  清算备付金2,431.242,234.533,722.677,506.01
  应收股票清算款228.52471.440.000.00
  新股申购款94.14445.5452.5521.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,460.33409,045.03343,528.91430,742.79
负债
  应付基金管理费129.71191.75154.41196.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.0654.7844.1256.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,715.9191,339.3878,360.92112,474.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款188.076.9938.4472.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.402.430.894.78
  其他应付款项7.9513.156.7613.78
  应付利息9.7160.25-9.0338.90
  应付赎回款562.39648.011,311.11735.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.9331.87179.17144.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,671.1492,348.6080,086.80113,736.56
  基金单位总额168,464.00243,595.36192,137.92236,013.04
  未分配净收益54,325.1973,101.0771,304.2080,993.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,789.19316,696.43263,442.12317,006.23
  负债及持有人权益合计294,460.33409,045.03343,528.91430,742.79