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光大保德信增利收益债券C(360009)

2019-12-06     1.16000.1727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00995.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.8674.631,090.54233.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计157.32221.57229.12595.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.600.1711.24
  清算备付金34.851.390.001.68
  应收股票清算款24.370.000.000.00
  新股申购款0.070.650.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,102.8912,332.7817,767.1534,664.97
负债
  应付基金管理费3.335.4719.5720.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.826.526.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.001,599.98494.996,632.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.940.001,029.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.882.354.18
  其他应付款项11.3718.8716.3519.16
  应付利息0.002.240.294.56
  应付赎回款0.633.630.211.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.994.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.671,635.391,574.406,689.82
  基金单位总额5,955.229,503.1314,065.4524,905.03
  未分配净收益818.001,194.262,127.313,070.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,773.2210,697.3916,192.7627,975.15
  负债及持有人权益合计7,102.8912,332.7817,767.1534,664.97