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光大添天利短期理财债券B(360018)

2015-06-25     0.26760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-06-302015-06-252014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.4872.484,327.1112,660.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.970.9712.29137.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,300.004,300.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,373.454,373.455,239.4112,798.27
负债
  应付基金管理费0.880.881.724.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.380.691.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.010.25
  其他应付款项6.386.386.022.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.977.979.1911.08
  基金单位总额4,365.484,365.485,230.2312,787.19
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,365.484,365.485,230.2312,787.19
  负债及持有人权益合计4,373.454,373.455,239.4112,798.27