0.1627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-27 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,446.94 | 100.91 | 181.75 | 140.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 17.93 | 64.42 | 104.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 0.32 | 0.38 | 0.47 |
| 清算备付金 | 53.98 | 7.66 | 1.17 | 29.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.86 |
| 新股申购款 | 1.24 | 13.38 | 0.42 | 4.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,503.15 | 1,937.85 | 5,263.93 | 6,590.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.58 | 0.48 | 1.35 | 1.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.16 | 0.45 | 0.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.83 | 0.89 | 0.39 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 1.20 | 6.00 | 3.01 | 5.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.47 | 11.54 | 44.62 | 13.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 18.88 | 19.06 | 19.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.62 | 38.07 | 69.01 | 143.13 |
| 基金单位总额 | 1,288.76 | 1,740.67 | 4,778.33 | 5,815.48 |
| 未分配净收益 | 137.77 | 159.11 | 416.58 | 631.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,426.53 | 1,899.78 | 5,194.91 | 6,447.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,503.15 | 1,937.85 | 5,263.93 | 6,590.59 |