行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)

2019-12-10     0.8160-0.2445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,389.6335,892.7949,800.5834,281.19
  应收股利1,201.6385.872,038.960.00
  利息合计2.542.262.623.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金309.210.000.000.00
  清算备付金2,227.580.002,832.87804.22
  应收股票清算款2,013.650.006,073.410.00
  新股申购款58.9712.0118.92122.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项992.19504.14671.39817.04
  基金资产总值447,302.70418,588.76484,782.00538,545.89
负债
  应付基金管理费639.70649.91724.54813.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.39126.37140.88158.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,746.77804.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.9961.9454.03106.93
  其他应付款项332.1837.3046.4039.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,319.47480.221,046.661,355.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,363.761,565.645,445.655,027.11
  基金单位总额576,750.27602,040.37620,421.92667,138.56
  未分配净收益-132,811.32-185,017.25-141,085.57-133,619.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值443,938.95417,023.12479,336.35533,518.77
  负债及持有人权益合计447,302.70418,588.76484,782.00538,545.89